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索引号: 003097370/201907-00155 组配分类: 本部门决算
发布机构: 铜陵市财政局 生成日期: 2019-07-30
发布文号: 有效性: 有效
名称: 铜陵市财政局(国资委)2018年度部门决算 主题导航: 财政、金融、审计、统计、税务  
关键词: 信息来源: 铜陵市财政局
浏览次数: 341 发布人:

铜陵市财政局(国资委)2018年度部门决算

 

 

铜陵市财政局(国资委)2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20197

 

 

目 录

 

第一部分 铜陵市财政局(国资委)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市财政局(国资委)2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市财政局(国资委)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市财政局(国资委)2018年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市财政局(国资委)概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行市财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市与县、区,政府与企业的分配政策。

(二)编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府的委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理和监督全市各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审查汇编财务收支计划和决算。

(三)管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金,并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

(四)管理和监督全市保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;管理全市预算外资金和财政专户;征收管理有关政府性基金;监管全市彩票发行。

(五)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。

(六)监督和管理全市财务、会计工作,执行会计法律及国家统一的财务、会计制度,对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务;指导和管理社会审计。

(七)根据市政府授权,依法履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担市企改办的日常工作。

(八)负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险(担保)等机构的财务监管工作;管理外国政府贷款、外国金融机构贷款;负责涉外企事业单位财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

(九)负责财政、税收政策法规的宣传工作;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市财政局(国资委)2018年度部门决算包括:局(委)本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无变动

纳入铜陵市财政局(国资委)2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市财政局(国资委)本级

2

国库支付中心

3

非税收入征收管理局

4

财政科学研究室

5

信息中心

6

注册会计师管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市财政局(国资委)2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门: 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

3,042.39

一、一般公共服务支出

2,593.83

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

 

三、事业收入

0.00

三、国防支出

 

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.3

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

10

六、其他收入

209.41

六、科学技术支出

197.22

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

238.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

52.95

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

100.5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

137.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

50.32

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3,251.80

本年支出合计

3380.96

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

520.04

其中:提取职工福利基金

0.00

其中:项目支出结转和结余

429.01

转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

390.88

 

 

其中:项目支出结转和结余

390.88

总计

3,771.84

总计

3771.84

收入决算表

公开02

部门: 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3251.8

3042.39

0.00

0.00

0.00

0.00

209.41

201

一般公共服务支出

2502.8

2502.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2184.14

2184.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1038.78

1038.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

503.20

503.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

预算改革业务

50

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

92

92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

财政监察

60

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

165.54

165.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

274.62

274.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

318.66

318.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

318.66

318.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

197.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

197.22

20699

其他科学技术支出

197.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

197.22

2069999

其他科学技术支出

197.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

197.22

208

社会保障和就业支出

238.63

238.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

160.52

160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.46

144,46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

52.95

52.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

52.45

 

52.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

100.5

100.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

一般行政管理事务

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

137.21

137.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

137.21

137.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

45.74

45.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.19

22999

其他支出

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.19

2299901

其他支出

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.19

 

支出决算表

公开03

部门:金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3380.96

2606.72

774.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2593.83

2067.13

526.70

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2275.17

1748.47

526.70

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1038.78

1038.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

502.30

202.50

301.16

0.00

0.00

0.00

2010604

预算改革业务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

财政监察

60.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

165.54

0.00

165.54

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

365.54

365.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

318.66

318.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

318,66

318.66

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

197.22

0.00

197.22

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

197.22

0.00

197.22

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

197.22

0.00

197.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

238.63

238.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

160.52

160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.46

144.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

52.95

52.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

52.45

52.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

100.50

100.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

一般行政管理事务

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

137.21

137.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

45.74

45.74

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.32

0.00

50.32

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

50.32

0.00

50.32

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

50.32

0.00

50.32

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

3042.39

一、一般公共服务支出

2593.83

2593.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.3

0.3

0.00

 

 

五、教育支出

10

10

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

238.63

238.63

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

52.95

52.95

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

100.5

100.5

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

137.21

137.21

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

3042.39

本年支出合计

3133.42

3133.42

0.00

年初财政拨款结转和结余

91,03

年末财政拨款结转和结余

 

 

0.00

一般公共预算财政拨款

91.03

 

 

 

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

0.00

合计

3133.42

合计

3133.42

3133.42

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

91.03

91.03

0.00

3042.39

2515.69

526.70

3133.42

2606.72

526.70

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

91.03

91.03

0.00

2502.80

1976.10

526.70

2593.83

2067.13

526.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.03

91.03

0.00

2184.14

1657.44

526.70

2275.17

1748.47

526.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

0.00

1038.78

1038.78

0.00

1038.78

1038.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

503.20

202.05

301.16

503.20

202.05

301.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

预算改革业务

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

0.00

0.00

0.00

92.00

92.00

0.00

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

财政监察

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

0.00

0.00

0.00

165.54

0.00

165.54

165.54

0.00

165.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

91.03

91.03

0.00

274.62

274.62

0.00

365.65

365.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

318.66

318.66

0.00

318.66

318.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

318.66

318.66

0.00

318.66

318.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

238.63

238.63

0.00

238.63

238.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

160.52

160.52

0.00

160.52

160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

16.06

16.06

0.00

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

144.46

144.46

0.00

144.46

144.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

15.12

15.12

0.00

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

15.12

15.12

0.00

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

62.98

62.98

0.00

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

62.98

62.98

0.00

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

52.95

52.95

0.00

52.95

52.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

52.45

52.45

0.00

52.45

52.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

49.51

49.51

0.00

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

100.50

100.50

0.00

100.50

100.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

0.5

0.5

0.00

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.5

0.5

0.00

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

137.21

137.21

0.00

137.21

137.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

137.21

137.21

0.00

137.21

137.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

91.47

91.47

0.00

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

45.74

45.74

0.00

45.74

45.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,017.61

302

商品和服务支出

473.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

447.39

30201

办公费

79.11

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

433.25

30202

印刷费

4.23

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

500.46

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.20

310

资本性支出

1.4

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.46

30206

电费

38.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

230.10

30207

邮电费

22.31

31002

办公设备购置

14,000.00

30110

职工基本医疗保险缴费

49.51

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.94

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

9.04

30211

差旅费

45.97

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

199.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

7.46

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.71

30214

租赁费

8.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

113.99

30215

会议费

2.30

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

24.22

30216

培训费

60.87

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.19

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

13.71

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

11.54

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.21

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

15.23

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

52.14

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.38

30239

其他交通费用

99.46

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

86.08

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2,131.60

 

公用经费合计

475.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门:铜陵市财政局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

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注:铜陵市财政局(国资委)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜陵市财政局(国资委)2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3771.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3771.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年同口径相比,收、支总计各增加821.87万元,增长27.9%,主要原因:一是上年度结转结余基建账户等资金434.55万元;二是增加信息系统等级保护197.22万元;三是新增社会保障及就业支出经费100.45万元等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3251.8万元,其中:财政拨款收入3042.39万元,占93.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入209.41万元,占6.4%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3380.96万元,其中:基本支出2606.72万元,占77.1%;项目支出774.23万元,占22.9%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3133.42万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3133.42万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加217.66万元,增长7.5%,主要原因:一是新增人员10多名,导致相关费用增加;二是为新增人员购置电脑、桌椅等办公设备;三是加大对扶贫村的投入帮扶力度.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3042.39万元,占本年收入的93.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加153.72万元,增长5.3%。主要原因一是新增人员10多名,导致相关费用增加;二是人员支出增加导致收入增加;三是财政职能及事务增多,人员培训力度加大,相关支出进一步增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3133.42万元,占本年支出的92.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加308.69万元,增长10.9%。主要原因一是人员增加导致支出加大;二是财政事务增多,造成相关费用增加;三是加大人员培训力度,相关支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3133.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2593.83万元,占82.78%;公共安全(类)支出0.3万元,占0.01%教育(类)支出10万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出238.63万元,占7.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出52.95,1.69%;资源勘探信息等(类)支出100.5万元,占3.21%住房保障(类)支出137.21万元,占4.38%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2147.39万元,支出决算为3133.42万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年度指标结转继续使用;二是新增人员10多名,导致相关费用增加;三是财政信息化建设力度加大,造成相关支出进一步增加。其中:基本支出2606.72万元,占121.4%;项目支出526.70万元,占24.6%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1061.13万元,支出决算为1038.78万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为418.85万元,支出决算为503.2万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度指标结转继续使用。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是继续使用上年度结转指标。
       4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为40万元,支出决算为92万元,完成年初预算的230%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加相关工作经费。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%

6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为90万元,支出决算为165.54万元,完成年初预算的184%,决算数大于预算数的主要原因是结转2017年度信息化专项经费。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为365.65万元,完成年初预算的304.7%,决算数大于预算数的主要原因是上年度PPP及地方债务管理经费、涉税平台建设经费、向上争取专项经费结转本年度使用。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为318.66万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加相关经费。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是结转上年度先进单位表彰经费本年使用。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是结转上年度珠心算协会补助经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为23.29万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的68.96%,决算数小于预算数的主要原因是预算额度追减。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加的因自然减员形成的抚恤费用。

13.医疗卫生与计划生育(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.98万元,决算数大于预算数的主要原因是清算财政全额供给单位职业年金记实资金等因素造成。

14. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度计划生育工作指标结转本年继续使用。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为49.51万元,支出决算为49.51万元,完成年初预算的100%

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的100%

17. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标本年继续使用。

18. 资源勘探信息(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算100万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加国资委相关工作经费相关工作经费。

19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为91.47万元,支出决算为91.47万元,完成年初预算的100%

20. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为45.74万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2606.72万元,其中人员经费2131.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费475.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市财政局(国资委)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市财政局(国资委)机关运行经费支出475.12万元,比2017年增加34.42万元,增长7.8%,主要原因一是年内新增人员10多名,购置电脑、桌椅等办公设备;二是相关电脑及办公设备更新;三是人员提升能力素质增加培训费开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市财政局(国资委)政府采购支出总额304.57万元,其中:政府采购货物支出197.22万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.35万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,铜陵市财政局(国资委)共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市财政局(国资委)对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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