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索引号: 003097370/201904-00071 组配分类: ppp项目--政府和社会资本合作项目
发布机构: 市财政局(国资委) 生成日期: 2018-12-21
发布文号: 主题导航: 其他  财政、金融、审计  
名称: 安徽省铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目 信息来源: 铜陵市财政局
关键词: 浏览次数: 2976
内容概述: 发布人:

安徽省铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目

安徽省铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目

 

 

项目基本信息

    项目名称

安徽省铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目

     项目类型

存量+新建

当前项目阶段

准备阶段

 

 

     项目总投资

19,366(万元)

     拟合作期限

28()

所属行业

市政工程->污水处理

     项目用地总面积

0(平方米)

项目所属省()

安徽省

()

铜陵市

义安区

     运作方式

其他

回报机制

可行性缺口补助

 

 

     项目发起时间

2019-01-01

     发起类型

政府发起

     发起人名称

铜陵市义安区人民政府

负责实施方案编制的机构名称

铜陵市义安区住房和城乡建设局

负责实施方案编制机构联系人

余玲

负责实施方案编制机构的联系电话

13905622759

项目概况

本项目建设内容包括8条长约6.95km的道路雨污分流工程、31个小区雨污分流改造工程(新建约15km小区内部管网和约15km连接小区内部与道路主干管的连接管)、初期雨水工程、内源污染工程、专项治理工程(临时泵井)、2处易涝点排水工程共计六个子项工程。其中,8条道路雨污分流工程和31个小区雨污分流改造工程。

     财政联系人

周桃福

     财政联系电话

18105627636

     项目联系人

余玲

     项目联系电话

13905622759

     项目示范级别/批次

其它

     项目网址

 

识别阶段

*实施机构(只能是政府、政府部门或事业单位)

铜陵市义安区住房和城乡建设局

*实施机构联系人

余玲

*联系方式

13905622759

*本级人民政府对实施机构即PPP项目合同的政府方签约主体的授权文件 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目实施机构授权.pdf   预览

     *计划开发年度

2019

*项目概况(识别)

本项目建设内容包括8条长约6.95km的道路雨污分流工程、31个小区雨污分流改造工程(新建约15km小区内部管网和约15km连接小区内部与道路主干管的连接管)、初期雨水工程、内源污染工程、专项治理工程(临时泵井)、2处易涝点排水工程共计六个子项工程。其中,8条道路雨污分流工程和31个小区雨污分流改造工程。

*项目总投资(识别)

19366(万元)

*项目合作期限(识别)

28()

项目用地总面积(识别)

0(平方米)

*项目运作方式(识别)

其他

*回报机制(识别)

可行性缺口补助

*合作范围(识别)

根据本项目的特点,结合实际情况,建议本项目采用BOT(建设-运营-移交)+O&M(委托运营)的模式,引入社会资本负责项目的投融资、建设、运营和期满移交。

*采购社会资本方式的选择(识别)

单一来源采购

 

*实施方案(描述)

实施方案主要内容包括项目概况,主要包括基本情况、经济技术指标和项目公司股权情况等;风险分配基本框架;项目运作方式;项目的交易结构,包括项目投融资结构、回报机制和相关配套安排;后期的合同体系;监管架构主要包括授权关系和监管方式;采购方式选择;财务测算以及绩效考核方案。

*实施方案(附件) 

铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目实施方案.pdf   预览

规范实施承诺书 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目规范实施承诺函.pdf  预览

供地方案及批复 

 

新建或改扩建项目建议书及批复 

 

*可行性研究报告或资金申请报告或申请核准项目的报告,及相关主管部门对上述报告的批复、批准或核准等文件;存量公共资产的资产评估报告 

铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理工程可行性研究报告.pdf  预览
铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目可行性研究报告批复.pdf  预览

*上述报告被投资主管部门批复、核准的时间;存量公共资产评估报告的时间

2019-03-11

设计文件及批复 

 

环评报告及批复 

 

存量公共资产或权益的资产评估报告及存量资产或权益转让时所可能涉及到的各类方案 

 

 

*项目的公共产品和服务产出说明及产出绩效考核指标体系(表格)

序号

年度

产出物

计量单位

数量

备注

1

2019

新建道路污水管道

km

10

 

2

2019

新建31个小区内部污水支管

km

15

 

3

2019

新建连接管

km

15

 

4

2019

(智慧)截流井

20

 

5

2019

净化池(过滤器)

5

 

6

2020

污水处理服务

万吨/

1

近期(2020年)1万吨/天,远期(2030年起)1.6万吨/天的污水处理服务

7

2019

临时泵井

1

 



*项目的公共产品和服务产出说明及产出绩效考核指标体系(描述)

19.578km道路污水管网、长约为15km的小区内部管网、长约15km的连接管的建设和运营维护,约1.3km的存量管网的运营维护。运营维护需满足本项目排水设施运维质量标准。(2)建造20个(智慧)截流井、5个净化池(过滤器)的建设和运维,产生的污泥运输至政府规定的指定地点,污泥处置费用由政府方承担。(3)近期(2020年)1万吨/天,远期(2030年起)1.6万吨/天的污水处理服务,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。(45座污水泵站、3座雨水提升泵站的委托运营维护,运营维护需满足本项目排水设施运维质量标准。并依据环评批复,泵站附近噪声、恶臭应满足环评要求的相应标准。(5)建造一座临时提升泵井。

*项目的公共产品和服务产出说明及产出绩效考核指标体系(附件) 

铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目产出说明及产出绩效考核指标体系.pdf  预览



物有所值评价论证描述

本项目定性分析评价加权平均得分为85.43分,定量评价VFM>0,初始物有所值评价结论为“通过”。

*物有所值评价报告及本级财政部门会同行业主管部门的审核通过意见 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证批复.pdf   预览
铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价报告.pdf   预览



*项目本级财政承受能力论证测算的财政支出责任 

年度

支出阶段

股权投资支出责任(万元)

运营补贴支出责任(万元)

风险承担支出责任(万元)

配套投入支出责任(万元)

支出责任占比(%

小计

2019

建设期

0

0

0

0

%

0

2020

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2021

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2022

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2023

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2024

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2025

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2026

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2027

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2028

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2029

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2030

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2031

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2032

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2033

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2034

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2035

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2036

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2037

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2038

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2039

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2040

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2041

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2042

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2043

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2044

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2045

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2046

运营期

0

2175

0

0

%

2175

总计:   

58725

 



*项目本级需从预算中安排的支出责任汇总 

年度

支出阶段

A-本项目财政承受能力论证测算的财政支出责任小计(万元)
(B+C)

B-其中:一般公共预算支出数额(万元)

C-其中:政府性基金预算支出数额(万元)

政府性基金预算支出科目

D-其中:其他渠道支出数额(万元)

其他渠道支出科目

D-本级管理库已有项目一般公共预算支出数额(万元)

E-本级年度一般公共预算支出数额(万元)

占比-(B+D)/E(%)

2019

建设期

0

0

0

 

 

5205.38

362744

1.44

2020

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

394738

0.78

2021

运营期

2175

2175

0

 

 

16415.98

429554

4.33

2022

运营期

2175

2175

0

 

 

16207.78

467440

3.93

2023

运营期

2175

2175

0

 

 

16207.44

508668

3.61

2024

运营期

2175

2175

0

 

 

16205.35

553533

3.32

2025

运营期

2175

2175

0

 

 

16841.41

602355

3.16

2026

运营期

2175

2175

0

 

 

16838.66

655482

2.90

2027

运营期

2175

2175

0

 

 

16683.58

713296

2.64

2028

运营期

2175

2175

0

 

 

16681.44

776208

2.43

2029

运营期

2175

2175

0

 

 

16679.39

844670

2.23

2030

运营期

2175

2175

0

 

 

16677.42

919170

2.05

2031

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1000241

0.31

2032

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1088462

0.28

2033

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1184464

0.26

2034

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1288934

0.24

2035

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1402618

0.22

2036

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1526329

0.20

2037

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1660951

0.19

2038

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1807447

0.17

2039

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1966864

0.16

2040

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

2140341

0.14

2041

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

2329119

0.13

2042

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

2534548

0.12

2043

运营期

2175

2175

0

 

 

0

2758095

0.08

2044

运营期

2175

2175

0

 

 

0

3001359

0.07

2045

运营期

2175

2175

0

 

 

0

3266079

0.07

2046

运营期

2175

2175

0

 

 

0

3554147

0.06

合计:   

 

58725

58725

0

 

 

 

182366.58

39737856

0.61



财政承受能力论证结论描述

综合本项目计算结果、财政收支数额预测及本市其它PPP项目支出数额预测,本项目及现有其它PPP项目在2019—2046年期间各年度支出责任占当年一般公共预算支出的比例均在10%以内,年度财政支出责任占义安区一般公共预算支出比例最大值为4.07%2020年),义安区一般公共预算支出影响较小。

*财政承受能力论证报告及本级财政部门的审核通过意见 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证批复.pdf  预览
铜陵义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目财政承受能力论证报告.pdf  预览


本级财政部门PPP项目目录

查看

准备阶段

*项目概况(准备)

本项目建设内容包括8条长约6.95km的道路雨污分流工程、31个小区雨污分流改造工程(新建约15km小区内部管网和约15km连接小区内部与道路主干管的连接管)、初期雨水工程、内源污染工程、专项治理工程(临时泵井)、2处易涝点排水工程共计六个子项工程。其中,8条道路雨污分流工程和31个小区雨污分流改造工程。

*项目总投资(准备)

19366(万元)

*项目合作期限(准备)

28()

项目用地总面积(准备)

0(平方米)

*项目运作方式(准备)

其他

*回报机制(准备)

可行性缺口补助

*合作范围(准备)

根据本项目的特点,结合实际情况,建议本项目采用BOT(建设-运营-移交)+O&M(委托运营)的模式,引入社会资本负责项目的投融资、建设、运营和期满移交。

*采购社会资本方式的选择(准备)

单一来源采购

*拟引入社会资本投资额

19366.11(万元)

*政府拟出资额

0(万元)

 

*实施机构(只能是政府、政府部门或事业单位)

铜陵市义安区住房和城乡建设局

*实施机构联系人

余玲

*联系方式

13905622759

*本级人民政府对实施机构即PPP项目合同的政府方签约主体的授权文件 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目实施机构授权.pdf  预览

政府方供地文件(准备) 

 

 

项目投融资结构

根据国发〔201551号文《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》要求,考虑到本项目的属性和融资需要,本项目资本金拟定为项目总投资的35%,约6770万元。项目公司的新增资本金与项目资本金(自有资金)一致,为6770万元。由社会资本方筹集;项目总投资和自有资金的差额(若有),由项目公司通过合法方式予以解决。但贷款利率不能超过央行五年及以上中长期贷款利率上浮30%,且项目资本金依照穿透审查原则,必须全部为自有资金。

回报机制(描述)

本项目的回报机制为可行性缺口补助。项目合作期内,项目公司通过收取服务费(污水处理服务费和排水设施服务费)收回投资,并获得合理的回报。污水处理服务费主要来自收取的污水处理费。排水设施服务费包括排水设施可用性服务费和排水设施运维绩效服务费,由铜陵市义安区财政安排财政预算予以补贴,其中小区内部管网运维绩效服务费由各小区自行承担。铜陵市义安区政府应将本项目涉及的财政补贴费用,按照国家统一的会计制度进行核算,纳入年度财政预算、中期财政规划,在政府财务报告中进行反映和管理,并报本级人大或其常委会审批。

配套安排(描述)

本项目不涉及土地征收与整理、投资补助、贷款贴息等配套安排.

风险分配框架(描述)

建议本项目的核心风险分配安排如下:(1)项目投资、融资、建设、运营维护、获得项目相关保险等风险主要由社会资本承担;(2)项目的立项、审批、土地使用权、项目公司税收方面的法律变更主要由政府方承担;(3)自然不可抗力风险等由政府方和社会资本合理共担。

PPP项目合同核心内容

经营权、合作期限、工程建设、工程变更、竣工验收与审计、工程质量标准、运营维护内容、养护标准、服务费用的支付、服务费用的调整、履约保障、保险、风险分担、应急预案、一般补偿、临时接管、提前终止及补偿、转让与担保、争议解决、期满移交以及其他事项等核心内容

合同体系(描述)

在本项目中,由实施机构与项目公司就本项目的合作签订《PPP项目合同》,授予项目公司本项目的特许经营权,约定项目公司负责项目的投资、建设、移交及运营维护,并按规定取得服务费用。实施机构对项目实行全生命周期的监管。此外,项目公司与融资机构、承包商、原料供应商、保险公司等其他参与方之间,还会围绕PPP项目合作订立一系列协议来确立和调整彼此之间的权利义务关系,共同构成PPP项目的合同体系。本项目合同体系中,起关键作用的为《PPP项目合同》。

监管架构(描述)

为维护社会公共利益和公共安全,相关政府部门应依据适用法律和《PPP项目合同》加强对项目公司的监管。项目公司应接受政府的监管、监督和检查,应为政府部门和义安区住建局履行监督检查权利提供相应的工作条件,并提供相关资料。监管内容包括履约管理、行政监管、公众监督。

*绩效指标 

已上传: 铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目产出说明及产出绩效考核指标体系.pdf预览

 

物有所值定性评估结论

该项目物有所值定性分析评价加权平均得分为85.43分,本项目能很好符合物有所值的评价标准,通过PPP模式可达到增加公共产品供给、提升绩效、控制成本和优化市场竞争的目的。专家小组原则上同意项目通过物有所值定性分析,适宜采用PPP模式。

物有所值评价定量分析

PSC

参照项目的建设和运营维护净成本(万元)

折现率(%)

竞争性中立调整值(万元)

项目全部风险成本(万元)

风险分担方法

小计(万元)

33049.8

3.37

3892.93

5287.75

比例法

42230.48

PPP(万元)

36921.71

VFM(万元)

5308.77

物有所值指数

12.571%



*物有所值定性评价指标及权重、评分标准、评分结果 

铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价报告.pdf  预览

*物有所值评价通过与否的评价结论(含财政部门对报告的审核意见)

(一)定性评价专家们按《指引》中物有所值定性评价指标,对其进行客观、公正的评判,最终评分结果85.43分。根据《指引》第二十五条“评分结果在60分以上的通过定性评价”的界定标准,本项目适宜采用PPP模式。(二)定量评价根据定量评价要求,物有所值量值和指数为正,说明项目适宜采用PPP模式,否则不宜采用 PPP模式。该项目物有所值量值5308.77万元,VFM>O,适宜采用PPP模式。

物有所值评价报告及本级财政部门会同行业主管部门的审核通过意见 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证批复.pdf   预览
铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价报告.pdf   预览


*物有所值评价完成时间

2019-03-15



*项目本级财政承受能力论证测算的财政支出责任 

年度

支出阶段

股权投资支出责任(万元)

运营补贴支出责任(万元)

风险承担支出责任(万元)

配套投入支出责任(万元)

支出责任占比(%

小计

2019

建设期

0

0

0

0

%

0

2020

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2021

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2022

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2023

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2024

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2025

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2026

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2027

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2028

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2029

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2030

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2031

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2032

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2033

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2034

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2035

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2036

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2037

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2038

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2039

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2040

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2041

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2042

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2043

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2044

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2045

运营期

0

2175

0

0

%

2175

2046

运营期

0

2175

0

0

%

2175

总计:   

58725

 



*项目本级需从预算中安排的支出责任汇总 

年度

支出阶段

A-本项目财政承受能力论证测算的财政支出责任小计(万元)
(B+C)

B-其中:一般公共预算支出数额(万元)

C-其中:政府性基金预算支出数额(万元)

政府性基金预算支出科目

D-其中:其他渠道支出数额(万元)

其他渠道支出科目

D-本级管理库已有项目一般公共预算支出数额(万元)

E-本级年度一般公共预算支出数额(万元)

占比-(B+D)/E(%)

2019

建设期

0

0

0

 

 

5205.38

362744

1.44

2020

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

394738

0.78

2021

运营期

2175

2175

0

 

 

16415.98

429554

4.33

2022

运营期

2175

2175

0

 

 

16207.78

467440

3.93

2023

运营期

2175

2175

0

 

 

16207.44

508668

3.61

2024

运营期

2175

2175

0

 

 

16205.35

553533

3.32

2025

运营期

2175

2175

0

 

 

16841.41

602355

3.16

2026

运营期

2175

2175

0

 

 

16838.66

655482

2.90

2027

运营期

2175

2175

0

 

 

16683.58

713296

2.64

2028

运营期

2175

2175

0

 

 

16681.44

776208

2.43

2029

运营期

2175

2175

0

 

 

16679.39

844670

2.23

2030

运营期

2175

2175

0

 

 

16677.42

919170

2.05

2031

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1000241

0.31

2032

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1088462

0.28

2033

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1184464

0.26

2034

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1288934

0.24

2035

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1402618

0.22

2036

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1526329

0.20

2037

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1660951

0.19

2038

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1807447

0.17

2039

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

1966864

0.16

2040

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

2140341

0.14

2041

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

2329119

0.13

2042

运营期

2175

2175

0

 

 

901.75

2534548

0.12

2043

运营期

2175

2175

0

 

 

0

2758095

0.08

2044

运营期

2175

2175

0

 

 

0

3001359

0.07

2045

运营期

2175

2175

0

 

 

0

3266079

0.07

2046

运营期

2175

2175

0

 

 

0

3554147

0.06

合计:   

 

58725

58725

0

 

 

 

182366.58

39737856

0.61



*财政承受能力论证的主要测算指标和方法 

铜陵义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目财政承受能力论证报告.pdf  预览

*通过财政承受能力论证的结论

本项目为义安区第三个PPP项目,合作期内三项目累计最高支付比例为4.07%,最低支付比例为0.07%,低于10%的限值。本项目的实施,不影响行业和领域过于集中。综上该项目在地方财政承受能力范围之内,结论为通过财政承受能力论证。

财政承受能力论证报告及本级财政部门的审核通过意见 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证批复.pdf  预览
铜陵义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目财政承受能力论证报告.pdf  预览


*财政承受能力论证完成时间

2019-03-15



*审核通过的项目实施方案及修正案 

铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目实施方案.pdf  预览

*政府对实施方案的审核通过文件 

铜陵市义安区雨污分流与污水处理PPP项目实施方案批复.pdf  预览

*审核通过实施方案的政府名称

铜陵市义安区人民政府

*本级政府对实施方案审核通过时间

2019-03-18

本级政府审核意见

一、原则同意《铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目实施方案》。二授权你局代表区政府履行铜陵市义安区五松城区雨污分流与污水处理PPP项目实施机构职责,全面负责该项目的实施。你局要严格按照实施方案确定的程序和内容组织实施。三对项目实施过程中,需出具和签订的各类文件、合同,要严格按有关规定履行审查手续。

 



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